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耶伦女王晚间讲话 大宗商品能否止跌?

日期:   2016/3/29   新闻来源:东方财富

  因报告显示美联储最偏好的的通胀指标上个月放缓后,这打压了对美联储可能加快加息步幅的预期,美元指数持续六个交易日的上涨势头戛然而止。周二全球金融市场将紧盯美联储主席耶伦,她是否会加入上周美联储官员营造的“加息大合唱”氛围,将是美元多头最为关心的问题。有分析师指出,假如耶伦讲话暗示会在下次会议上加息,则市场可能会出现剧烈波动。

  经济数据不佳 美元结束“六连阳”

  美国商务部周一(3月28日)公布的数据显示,2月消费者支出小增0.1%,1月数据被下修至增长0.1%后,美元指数自一周半高位96.40回落,降至日低95.84。欧元/美元升至1.1218,为3月23日来最高。

  数据并显示,上月美国通胀放缓,个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.1%,较上年同期升1.0%,1月分别为升0.1%和1.2%。

  美联储(FED)的首选通胀指标——核心PCE物价指数年率上升1.67%,接近自1999年来的平均值1.72%,并且低于美联储视为稳定的2%目标水平。

  美国亚特兰大联储GDPNow预测模型预估,第一季度国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.6%,增速低于第四季度的1.4%。

  上述数据削弱了对美国即将加息的预期,而上周数位联储官员则表示,若经济动能能够持续,最早可能在下个月加息。

  利率期货显示,交易员目前认为美联储在6月会议上加息的概率从上周的42%降至36%。

  法国巴黎银行(BNP Paribas)汇市策略师Vassili Serebriakov表示:“看来首季经济增长开局不利,这可能对近期升温的联储6月收紧政策预期有所抑制。”

  周二亚市早盘,美元指数最新报95.96,周一下滑0.2%。

  彭博美元即期汇率指数周一跌0.1%,结束日线六连阳走势。上周上涨1.3%。

  上周圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)等官员的讲话,表明美联储加息次数可能将超过市场此前预期,美元多头受到鼓舞。这种观点扶助美元从本月稍早的跌势中反弹;当时美联储将今年加息次数的预期降至两次,美元因此受挫。

  本周稍后,美国还将公布更多的经济数据,包括3月非农就业报告和消费者信心数据。

  摩根大通(JPMorgan Chase & Co. index.)汇率波动指数攀升至11.45%,以收盘位计算达到2月29日来最高点。

  随着美联储考虑下个月是否上调利率,本周五公布的非农就业报告将面临特别关注。接受调查的经济学家的预期中值显示,美国3月非农就业人口料增加20.8万,增幅低于上月的24.2万个。

  Ueda Harlow Ltd.驻东京的分析师Takeru Kurokawa说道:“美元将对本周非农之前的美国数据高度敏感。美元倾向于对正面美国经济数据做出更大反应。”

  尽管上周美联储数位官员的讲话暗示,美国的年内加息次数将超过市场预期。不过对于向来通过经济数据,尤其是就业方面的指标来衡量就业市场状况的美联储来说,3月就业报告势必成为美联储4月货币政策会议是否采取行动的重要参考指标。

  ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示:“若非农就业岗位增加超过20万,市场会有足够信心消化今年升息两次,这会打压金价。”

  耶伦会否加入“加息大合唱”?

  美元人气的回转能否持续要看美联储主席耶伦对纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)的讲话内容。交易员们将密切关注耶伦的演讲,试图从中寻找美联储利率路径的线索。

  北京时间周二23:30,耶伦将在纽约经济俱乐部发表讲话。她上次公开讲话,还是在3月16日FOMC会议结束后的新闻发布会上。在FOMC即将于4月27日做出政策决定之际,耶伦对当前总体风险方向的评估至关重要。

  鉴于上次会议之后公布的重要数据较少,她的口风不太可能较上次发布会出现很大变化。不过考虑到上周有如此多的官员发表鹰派言论,不能排除她也会加入“加息大合唱”的可能性。

  道明证券(TD Securities)高级汇市策略师Mazen Issa表示,交易商将判断耶伦是否在重复近期联储官员鹰派的措辞。

  三菱日联信托银行(Mitsubishi UFJ Trust & Banking)驻东京外汇及金融产品交易部首席经理Nobuo Ichikawa上周五表示,假如美联储主席耶伦在3月29日演讲中有年内加息两次的鹰派言论,则美元/日元短线将走强。

  U.S. Global Investors主交易员Michael Matousek表示:“如果她的讲话暗示会在下次会议上加息,那么市场要波动了,但我非常怀疑她的讲话是否会令市场大感意外。她了解什么会令市场不安,所以她会措辞谨慎。”

  澳新银行(ANZ)在给客户的研究报告中称:“就美国来说,最大的问题仍是美联储的加息时机和幅度。单是最近几天,感觉上就从支持美联储最近的温和态度到转为反对,之后又再度转为支持,这样的背景使许多人保持警觉,持续确信某种观点变得很难。由于耶伦今晚将发表讲话,而且本周稍后将公布关键数据(ISM制造业指数和非农就业报告),因此要多加考虑。”

  除了耶伦讲话,周二旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)也将在新加坡谈论货币政策和经济。虽然他今年没有投票权,但他的货币政策立场与耶伦相对一致,他的观点因而将助大家一窥FOMC核心思路。

  当日达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)也将发表讲话。卡普兰将在一个小组会议上讲话,然后参加问答环节。由于他的辖区尤其容易受到能源价格下跌影响(包括对银行业)的冲击,因此他的讲话值得关注。

  美银美林(BoA Merrill Lynch)首席日本外汇策略师Shusuke Yamada表示:“美联储主席耶伦和纽约联储主席杜德利(William Dudley)的讲话将受到关注,他们是美联储理事会的核心成员,如果他们发表强硬观点,美元将获得支撑。”杜德利将于周四讲话。

  不过三井住友银行(Sumitomo Mitsui Bank)外汇业务主管Shinji Kureda表示,耶伦讲话大概不会像其它美联储官员近期评论那样鹰派色彩,应该会比较贴近美联储日前政策会议传递出的论调。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,投机客和对冲基金连续第三周削减美元多头头寸。

  美国银行(Bank of America Corp.)驻纽约的外汇策略师 Ian Gordon接受采访时说:“美元将会面临一些逆风。”

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