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一天不止赚一倍 “苹果”火爆背后有人疯狂做文章

日期:   2018/5/16   新闻来源:

 

  如果你关注最近的商品期货市场,相信一定感受到了苹果的威力。作为全球首个鲜果期货品种,去年底上市的苹果期货近期一路飙涨,涨势已经达到令人叹为观止的地步。
 
  火爆的行情背后,理性与疯狂碰撞、贪婪与恐惧丛生、暴利与巨亏并存。我有故事,请你备好酒。
  烫手的“苹果”
  谁能想到,苹果期货竟成为了期货市场最大的明星。
  5月14日,苹果主力合约1810期货价格上涨4.23%,尾盘封板,收于8486元。至5月15日下午收盘,主力合约价收报8994元,扩板后当日涨幅达到7.89%,虽然没有走出二连板,但是价格还是又一次刷新了苹果期货上市以来的新高。
  因为可加杠杆,多头一天赚一倍,并不是神话。
  更加值得一提的是,5月15日,苹果1810期货的成交额高达2528亿元。什么概念呢?A股沪深两市在5月15日的成交额分别只有1629.9亿和2151.2亿元。苹果主力合约凭借一己之力秒杀了沪市和深市的成交额。其实,苹果期货的火爆行情并非本周才开启。
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  4月份以来,苹果期货价格突飞猛进,已经成为期货市场中的焦点。
  苹果主力合约1810期货价格从3月30日6482元的收盘价,到5月15日逼近9000元大关,短短一个半月期间,累计涨幅高达38.75%。与此同时,交易热度也开始不断升温。成交量从4月初的不足20万手,飙升至5月15日的287.5万手;持仓量也是以10倍计,从4月初的3万余手,到5月15日达到30万手。在最近25个交易日中,仅有5个交易日下跌。一根根强势的阳线都是红富士的颜色。
  火爆行情之下,交易所启动了风险防控的调节措施。
  5月11日,郑州商品交易所发布通知,宣布自2018年5月16日结算时起,将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。
  不过,保证金的上调似乎并没有遏制住苹果期货的上攻势头。多头还在价格不断刷新历史新高中欢呼雀跃。有市场传言称,期货大佬傅海棠在出席公开场合时明确看多苹果期货,称价格可以达到10000以上。不过,这样的行情,已经让一些资深投资者也大呼“看不懂”了。有投资者表示,最近涨势过于迅猛,现在的价位已经让自己不敢入场操作。
  火爆背后的市场乱象
  就在苹果期货火热的同时,背后的一些市场乱象亦值得关注。
  今日下午,有投资者向券商中国记者爆料,一个拥有2万粉丝的期货博主,建立400余人微信群,称最终打造成一个苹果空头群,并统一喊单。例如“约定上午9点15开始,下午2点半开始准时砸盘等”,而且鼓动群中成员组团告状。
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  “多一个人举报多一个人打电话,就会引起管理层多一个关注;最后多头心里也会产生压力。”该博主在群中如此说道。
  据一位了解该博主的人介绍,他自己手中可能连10张苹果空单都没有,主要利用组建微信群来收费,另外做一些期货居间人的工作。“平时他展示的交易账单基本都是模拟盘,实际没有多少资金。我感觉这次他看空苹果是因为有大佬看多苹果,假如做空做对了就能一战成名。”
  据券商中国记者了解,交易所近期曾组织对该博主进行过调查,发现该博主虽然名下有期货账户,但账户实际资金量很少,以往也很少交易。
  “统一喊单,一致行动肯定是监管不允许的,属于典型的操纵市场的行为,但具体要视影响市场到什么程度。如果对市场造成巨大波动或者盈利达到一定金额,有可能会被刑事处罚;如果对市场影响不大,实际资金量和盈利金额较小,可能被采取警告等民事处罚。所以,对普通投资者而言,尽量不要参与这样的统一行动。”一位行业律师告诉记者。
  据业内人士介绍,长期以来,此类期货居间背后就乱象横生,除了各种违规的喊单群,期货配资也在死灰复燃。
  近日就有长江期货默许居间机构采取“降保降门槛”的形式让投资者参与国内原油期货交易,最低保证金仅需5000元/手的消息在市场流传,随后长江期货紧急澄清,否认默许“降保”。但近期有投资者反应已在网络平台和电话里连续收到配资广告,或者有一些网络博主晒出配资的经历。
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  据记者了解,目前配资公司对商品期货普遍能配到5倍左右。具体流程一般为,先签署借款协议,客户转过来初始资金后,配资公司提供账户操作。如果10万配5倍,就提供一个60万的账户操作;如果10万配9倍,就提供100万的账户。期货配资,也就是“杠杆上加杠杆”,不仅加大资金的波动,而且在品种过热时亦起到推波助澜的作用。
  期价波动背后的认识误区
  苹果期货今年年初一度大幅下跌,2月底开始又一路走高,清明节后加速飙升,市场行情可谓一波三折。在业内专家看来,这剧烈的期价波动背后,其实凸显了很多投资者对于苹果期货的认识误区。
  误区一:交割品理解偏差,纸加膜苹果可以交割、期货苹果=菜场苹果……
  “有些投资者只看绝对价格,涨上去多了就感觉期货价格会不会要下跌,但这和实际价格不符。苹果期货的标准仓单按国标看是差不多1.5级的苹果,如果把交割标准品和平常对苹果价格的理解会产生严重错位。正常苹果才两块多、三块多,和交易所定的标准有明显差距。”烟台泉源果品公司期货部负责人王治鹏表示。
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  据王治鹏介绍,今年2月苹果期货市场突然急跌、深跌,也是因为一些投资者对于交割标准的理解存在问题,认为价格相对较低的山西纸加膜苹果也可以用于交割,于是在期货上大量抛空导致盘面价格一度跌至5800元。清明节之后,由于西北、甘肃、陕西、山西多个苹果产区发生倒春寒,甘肃预计减产70%-80%,陕西减产40%—50%,山东产区25%减产,整体预估减产数量30%,优果率下降,期货价格才出现快速上涨,背后有其合理逻辑。
  误区二:完全看着现货做期货
  把苹果期货价格等同于现货价格,或者完全看着现货做期货也是不少苹果期货投资者的交易误区。
  目前苹果期货主力1810合约交割月份为今年10月,其对应的交割品主要是今年秋天上市的新苹果,这部分苹果目前远未成熟,因此并不能用现在市场上的苹果去看待。“上周苹果期货1810合约在8000元左右。我们以往每年收苹果,期货交割品级的都在3.6-3.7元/斤,因此这个价格是比较合理的,盘面价格和未来价格较为吻合,期货价格的上涨很大程度也是价格和价值的回归。” 王治鹏说。
  有现货产业人士表示,最近期货盘面可能有空头认错离场,加速了市场上涨。对于1810合约,该人士认为新果还没下树,远月交易感觉不是非常有谱,更多是追随市场。
  苹果期货多头大赚
  自2月底以来,苹果期货自底部上涨至今,累计涨幅超过50%,按10%的期货保证金比例计算,做多苹果的资金盈利接近5倍。
  广州地区的一家笔名为“财经有料”的私募负责人告诉记者,他们在半年前就建立了AP1805苹果期货的多头仓位,且在这轮行情中不断兑现了利润,并认为“AP1805就是天然的做多品种”。
  这位私募负责人表示,由于苹果期货合约是去年12月22日才刚刚上市的新品种,至今尚未有经历过实物交割操作,很多期民忽略了交割操作上存在的风险,而这也是本轮苹果行情的核心逻辑。
  该私募负责人称,一方面,很多空头投资者被现货市场的苹果价格误导,误以为苹果现货价格远低于期货价格,但没有留意到,郑商所苹果期货的交割标准是一等或以上等级的红富士苹果,而且果径要大于等于80mm,而这一类别苹果的现货价格并不低。据他在4月期间的估算,一等品苹果的批发价格其实大约要在7000-9000元/10吨水平,之前2月份时期货合约价格跌到只有六千元水平。
  另一方面,在5月的交割时间里,由于新一季的苹果还没成熟,而市面只能流通上一年度冷库贮藏的苹果,他猜测,大量的空头可能会没有足够的现货进行交割,届时可能出现现强烈的逼空行情。
  该私募称,“AP1805的价格在8000至9000区间是符合基本面的,如果冲向1万则是多头合理利用规则进行逼仓。”
  尽管已经开始兑现利润,但该私募表示“目前行情还没到顶,只是阶段性调整”,理由是认为“空头交割肯定会出现违约”。
  回顾苹果期货
  苹果期货在期货市场中还是一个非常年轻的品种。
  2017年12月22日,苹果期货作为全球首个鲜果期货品种在郑州商品交易所正式挂牌上市。中国证监会副主席方星海在出席上市仪式时表示,苹果期货上市填补了全球期货市场鲜果类产品的空白,标志着郑商所服务实体经济的能力迈上了新台阶。上市苹果期货,为贫困地区产业企业和果农提供定价和避险工具,支持贫困地区优势产业发展,稳定贫困地区果农收入,是资本市场服务实体经济和国家脱贫攻坚战略部署的重要举措。
  资料显示,中国是全球最大的苹果生产国,产量占全球苹果产量的50%以上。2016年我国苹果产量为4388万吨,是我国产量最大的水果品种(不含瓜类),在我国水果产业中具有重要地位。据统计,苹果价格波动具有农产品特有的季节性特点。一般来说,由于9月至11月为我国苹果采收期,大量新年度苹果流入现货市场,市场供应增加,批发价格相对较低。12月至来年2月受元旦及春节节日因素影响,市场需求增加,批发价格逐步抬升。3、4月两个月份,机械冷库的苹果集中出库,供应量变大,带动价格下跌。5月份随着机械冷库出货接近尾声,供应量减少,价格有所回升。6月至8月间则为早中熟苹果集中上市时间,价格相对较低,带动苹果批发价格整体走低。
  有近期实地前往苹果产地进行调研的业内人士介绍,苹果期货价格上涨存在其基本面因素。因受到冻害影响,苹果存在全年减产预期。此外,前期交易所提高了交割品的质检标准,也影响了仓单的制作成本。就目前形势来看,7月合约价格还没有到仓单成本,还有上涨空间,但是10月、11月和明年1月合约的价格影响因素还存在很大不确定性。
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