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投机资金撤退 大宗商品不再“任性”?

日期:   2016/3/29   新闻来源:东方财富

  证券时报记者 魏书光

  “任性”了4个月之后,生产商开始开工了,投机者见势不妙开始撤离,大宗商品也开始被推荐“继续做空”了。

  统计显示,今年以来,铝价已反弹约22%,铁矿石价格累计涨幅超过了30%,原油价格更是自2月11日起飙升50%。但是作为本轮反弹的龙头品种,铁矿石价格从3月18日的高点下跌了15%。在昨日,螺纹、橡胶、豆粕等热门品种均出现不同程度下跌,使得市场投资者担心。

  “铁矿石下跌根源在于矿企发货加速,上周澳印巴铁矿石装货量2250万吨,环比增加530万吨,加上钢厂复产不及预期,铁矿石现货价格过去一周已经结束强势地位,而期货价格已经掉头下跌了。”大宗商品研究机构商通社报告认为。

  董家口码头是青岛港拥有的世界最大铁矿石码头,在这里可以靠泊40万吨矿石船。今年一季度铁矿石外贸量达到1300万吨左右,与去年同期相比上升20%左右。如此巨大的增幅,尤其是3月份进口量大增,支撑了3月以铁矿石、螺纹钢期货为代表的整个黑色系商品期货价格的狂飙,其中螺纹钢期货在3月24日成交量超过了2280万手,大连铁矿石期货在3月10日成交1045.9万手,均刷新单日成交历史纪录。

  如此巨量的成交背后,“有人辞官归故里, 有人星夜赶科场”。一些投机资金正在抓紧撤离。巴克莱银行在最新报告中称,今年前两个月大宗商品共获得超过200亿美元资金流入,为2011年以来最强开年表现,但预计这一态势无法持续。报告指出,短短数周内投资者对铜和原油期货极度看涨,但目前应该保持谨慎,因为实际上有投资者似乎已经开始撤退了。

  目前,国际油价上行动力来自于原油空头以前所未有的速度撤资。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,截至3月22日当周,基金公司持有的原油空头头寸已降至近64000口,大约6400万桶,平仓规模连续第七周下降,并创纪录最高。而铜期货及期权净多头持仓也连续两周被减仓。

  不过,总体上看,国内券商行业报告仍然对于后期持乐观态度。其中,中金公司连续6篇针对多行业的系列调研结果显示,市场对今年固定资产投资增速的悲观预期正在好转。基建率先复苏,地下管廊建设加速,挖掘机下游需求回升。钢铁需求复苏主要受益于西部地区的政府工程订单。此外,基建、汽车、二线城市地产需求仍可期待。

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